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查看PDF原文公告日期：2022-07-15
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2022-035文峰大世界连锁发展股份有限公司关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:因守朴行业优选 1 号私募证券投资基金（以下简称“守朴基金”）持仓债券出现了信用风险，对基金净值影响较大，上海守朴资产管理有限公司（以下简称“守朴资产”或“基金管理人”）认为目前难以确认合适的估值方法，向基金托管人申请暂停本基金估值。目前守朴基金直接持仓或穿透持仓债券的债券发行人均为武汉当代科技产业集团股份有限公司，守朴基金直接持仓资产支持证券的发起机构/原始权益人为武汉当代科技产业集团股份有限公司子公司武汉天盈投资集团有限公司。守朴资产于 2022 年 7 月 13 日向南通文峰大世界电子商务有限公司（以下简称“文峰电子商务”）提供的《关于守朴行业优选 1 号私募证券投资基金持仓资产明细及风险情况的说明》（以下简称“《基金持仓资产明细及风险说明》”）中首次披露了守朴基金的持仓资产明细及持有债券的相关情况。上述基金产品尚未赎回，基金净值仍存在波动风险，投资资金存在不能如期足额收回的风险，可能会因此影响公司当期及后期利润。上述信息限于目前公司从基金管理人处了解的初步信息，相关风险评估乃是基于该初步信息出于谨慎性原则而作出，最终应以后续经有关机构或部门确认的为准。一、公司全资子公司认购私募基金的基本情况（一）基本情况文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自本次董事会审议通过后一年内，公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构提供的短期（单笔不超过一年）中低风险理财产品，任意连续 12 个月内委托理财的单日最高余额不得超过 15 亿元，独立董事发表了同意公司使用部分闲置自有资金理财的独立意见，详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《关于使用自有资金理财的公告》（临 2021-001）。公司全资子公司文峰电子商务于 2021 年 10 月 8 日与守朴资产签署了《守朴行业优选 1 号私募证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”），文峰电子商务以闲置自有资金 20,000 万元认购守朴基金份额。基金管 理人守朴资产的登记编号为：P1068966，基金托管人为招商证券股份有限公司。本次认购私募基金份额的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日发布的《关于全资子公司认购私募基金份额的公告》（临 2021-030）。（二）基金投资目标和投资范围守朴基金主要投资于债券等固定收益资产，在谨慎投资的前提下，力争获取 持续稳定的投资收益。投资范围包括：1、沪、深证券交易所上市公司股票（不含中小股份转让系统挂牌的股票）、 公募证券投资基金（包括上市型开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金 （ETF）、 封闭式基金、开放式基金、分级基金等）、债券及各种固定收益类品 种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可 转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短 期融资券、超级短期融资券、在交易所或银行间发行的资产支持证券或资产支持 票据、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、货币市场工具（货币市场基金 等）、证券正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货（股指期货、商品期货、 国债期货等）、场内期权（包括但不限于个股期权、ETF 期权、商品期权等）、 权证；2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基 金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司 及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管 的私募证券投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金），也可投资于上 述产品的劣后级份额。二、进展情况（一）持有期间净值情况文峰电子商务认购守朴基金份额的确认日为 2021 年 10 月 19 日，自该基金认购以来，文峰电子商务从基金管理人处收到的关于该基金的净值情况如下表所 示：2021 年 10……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601010股吧 http://601010.h0.cn
公司名称：文峰股份
股票代码：sh601010
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：超市连锁
所属地区：江苏
公司全称：文峰大世界连锁发展股份有限公司
英文名称：Wenfeng Great World Chain Development Corporation
公司简介：文峰股份公司是南通市领先的零售企业，也是江苏省领先的零售企业之一，主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务。公司主要经营地为江苏省南通市和上海市，服务于二、三线城市和一线城市的成熟社区，现有多家直营门店，分布于华东沿海地区的上海、南通、盐城...
注册资本：18.5亿
法人代表：贾云博
总 经 理：王钺
董 秘：何兰红
公司网址：www.wfdsj.cn
电子信箱：wf@wfgf.cn
