查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2022-07-26
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2022-037文峰大世界连锁发展股份有限公司关于上海证券交易所对公司认购基金份额进展事项监管工作函的回复公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司（以下简称“文峰电子商务”）以闲置自有资金20,000 万元认购守朴行业优选 1 号私募证券投资基金（以下简称“守朴基金”）203,645,249.97 份基金份额。守朴基金成立于 2019 年 1 月，在文峰电子商务申购前，该基金为存续中的私募证券投资基金产品，已进行投资运作，已持有债券、信托计划等资产。在文峰电子商务认购守朴基金份额前，守朴基金已经购入债券“17 当代 01”、“21 当代 02”，公司对此不知情。公司跟踪理财产品的项目进展频次较低，未及时了解守朴基金的净值变动情况，未及时发现基金产品持仓资产风险情况，对基金产品投资后的风险控制及公司对外投资相关内部控制制度执行存在瑕疵。公司已与公司控股股东沟通，控股股东对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承担差额补足义务，公司已取得控股股东出具的相关承诺函。公司于 2022 年 7 月 15 日收到上海证券交易所上市公司管理一部发出的《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司认购基金份额进展事项的监管工作函》（上证公函【2022】0725 号）（以下简称“《工作函》”）。公司收到《工作函》后高度重视，立即组织相关方就相关情况进行逐项核实，现就《工作函》相关内容及回复公告如下：问题一：根据公告，守朴基金持仓的债券或资产支持证券均由武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称当代集团）或其子公司发行。请公司：(1)核实并说明上述持仓债券或资产支持证券的具体投资情况，包括但不限于购买时间、交易对方、买入价格等；(2)结合公司董事、监事、高级管理人员、控股股东的董事、监事、高级管理人员的历史任职情况，说明与当代集团及其关联方是否存在关联关系，或者资金往来或业务合作等其他利益关系；(3)结合基金产品资金的最终流向，说明本次投资是否存在其他未披露的协议和利益安排，是否存在通过理财产品协议安排向其他方提供资金的情形；(4)说明已采取和拟采取的相关措施，并评估对上市公司的影响。回复：（一）核实并说明上述持仓债券或资产支持证券的具体投资情况，包括但不限于购买时间、交易对方、买入价格等文峰电子商务于 2021 年 10 月 8 日与上海守朴资产管理有限公司（以下简称“守朴资产”或“基金管理人”）签署了《守朴行业优选 1 号私募证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），文峰电子商务以闲置自有资金 20,000 万元认购守朴基金 203,645,249.97 份基金份额。该私募证券投资基金系存续中的私募基金产品，在文峰电子商务申购前，已进行投资运作，已持有部分债券、资产支持证券及信托计划等资产。根据基金管理人于 2022 年 7 月 18 日提供的《关于守朴行业优选 1 号私募证券投资基金债券交易明细及申赎明细信息的披露》，文峰电子商务于 2021 年 10月 18 日申购守朴基金，2021 年 10 月 18 日与 2022 年 6 月 30 日守朴基金资产和负债情况对比如下：2022 年 2021 年 变动6 月 30 日 10 月 18 日债券代码 债券简称 持仓数量（张） 持仓数量（张） 变动（张）1、债券 143101.SH 17 当代 01 2,248,000.00 2,248,000.00 0188732.SH 21 当代 02 1,610,000.00 1,810,000.00 -……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 601010股吧 http://601010.h0.cn
公司名称：文峰股份
股票代码：sh601010
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：超市连锁
所属地区：江苏
公司全称：文峰大世界连锁发展股份有限公司
英文名称：Wenfeng Great World Chain Development Corporation
公司简介：文峰股份公司是南通市领先的零售企业，也是江苏省领先的零售企业之一，主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务。公司主要经营地为江苏省南通市和上海市，服务于二、三线城市和一线城市的成熟社区，现有多家直营门店，分布于华东沿海地区的上海、南通、盐城...
注册资本：18.5亿
法人代表：贾云博
总 经 理：王钺
董 秘：何兰红
公司网址：www.wfdsj.cn
电子信箱：wf@wfgf.cn
